【财经分析】MSCI中国季度调整新增29只剔除19只 关注对部分个股潜在冲击
8月11日,明晟(MSCI)在官方网站宣布,中油资本、公牛集团等29只中国股票被MSCI中国指数新纳入,金隅集团、泰格医药等19只个股遭到剔除。
图为MSCI中国指数新纳入29只股票资料来源:中金公司研究部报告
从行业结构看,江淮汽车、北汽蓝谷、福田汽车等多只汽车股被调入,泰格医药、达安基因、健帆生物、昭衍新药等生物医药个股被剔除。
(资料图片)
MSCI8月9日发表的研究报告《第三次能源革命与中国电动汽车产业》指出,中国电动汽车产业在2014年至2022年期间发展迅猛。展望未来,新能源汽车销量预计将会持续增长,中国电动乘用车销量预计将于2026年达到约 1227万辆,接近2022年的两倍。
图为MSCI中国指数剔除的19只股票资料来源:中金公司研究部报告
中金公司研究部发布的报告统计,调整后MSCI中国指数的成份股从当前的756只升至为766只(其中A股556只,权重16.1%;港股188只,权重76.1%;中概股19只,权重7.6%;B股3只,权重0.2%)。
从时间安排上,上述所有调整将于8月31日收盘后实施,9月1日正式生效。
MSCI中国指数是MSCI新兴市场指数的一部分。跟随MSCI新兴市场指数的巨量资金将随着指数的调整而买入、卖出上述股票。
中金公司研究部董事总经理、首席港股与海外策略分析师刘刚指出,从交易和调仓角度,还需要结合个股的日均成交情况来判断其具体影响,建议关注部分流动性较差的个股的潜在冲击。
刘刚分析,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能的减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是8月31日调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。
“待结果宣布后但在正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股,特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。”刘刚表示,不过需要注意的是,虽然被动资金在调整正式实施日“必须”按照权重变化进行调仓,但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
当天,MSCI也对MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全指数进行了调整。
图为MSCI对MSCI中国A股在岸指数调整情况来源:MSCI官网
其中,MSCI中国A股在岸指数将增加10只个股,减少50只个股,三大新增成分股为中油资本、公牛集团、东鹏饮料。MSCI中国全指数将增减各21只个股。
此外,MSCI全球股票指数(MSCI ACWI)将新增61只个股,剔除46只个股。新纳入MSCI新兴市场指数市值前三大个股分别为韩国的Ecopro Co,以及中国的中油资本、公牛集团。
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